Odoo réunit dans un même outil les ventes, les achats, les stocks et la comptabilité. Pour une PME, c'est une base solide pour le pilotage financier : les données sont au même endroit, les tableaux de bord se mettent à jour en continu. Encore faut-il que ces données soient fiables et que les bons indicateurs soient suivis.
Ce qu'Odoo apporte au pilotage
- Des données de ventes et d'achats directement reliées à la comptabilité.
- Une comptabilité analytique pour suivre les marges par activité, projet ou client.
- Des budgets saisis dans l'outil et comparés au réalisé.
- Des rapports et tableaux de bord personnalisables.
La fiabilité des données d'abord
Un tableau de bord Odoo reflète ce qui est saisi. Trois points méritent une attention particulière : la localisation comptable suisse et le plan comptable, la configuration des taux de TVA, et les rapprochements bancaires faits régulièrement. Sans cela, les indicateurs perdent leur sens.
Construire un budget et suivre les écarts
Saisissez le budget par compte et, si besoin, par compte analytique. Chaque mois, comparez le réalisé au budget et notez la cause des écarts significatifs. L'outil calcule, la lecture et la décision restent humaines.
Prévoir la trésorerie
Le solde bancaire du jour reste une photographie. Une prévision de trésorerie ajoute les encaissements attendus (factures clients à leur date probable de paiement), les décaissements prévus (fournisseurs, salaires, TVA, impôts, échéances de crédit) et les investissements. Voir notre méthode du plan de trésorerie sur 12 mois.
Les indicateurs à suivre dans une PME suisse
- Chiffre d'affaires et marge brute par activité.
- Charges fixes, dont la masse salariale.
- Délai moyen de paiement des clients.
- Trésorerie disponible et prévision à trois mois.
- Écart au budget sur les postes principaux.